基金519001_请问昨天在场内申购了519001基金,今天帐上没有,钱也没有了,怎么回事?

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1、基金519001_请问昨天在场内申购了519001基金,今天帐上没有,钱也没有了,怎么回事?

当日申购基金要到t+2日才能在账户基金股份下显示出来,因为买基金有个确认时间。

2、基金519001_基金管理费以及托管费如何扣除?

这两种费用都是按日结算,按月收取,就是说,基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。

基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5%的管理费年费率来计算,具体计算方法如下:

每日应付的基金管理费=前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365

基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

以某只基金为例,12月1日资产净值是10亿,管理费是1.5%,那么,该基金公司12月2日获得的管理费是10亿*1.5%/365=41095.89元;第二天再算的时候,因为基金资产净值变化了,所以,管理费也出现了变化。然后每天累加,到下个月初由银行(托管机构)划给基金公司。

托管费也是这样算。

本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.25%的托管费年费率来计算。计算方法如下:

每日应支付的基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷365

基金托管费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

3、基金519001_银华核心价值优选和银华优选是一种基金么???

银华基金公司没有核心价值这样一只基金,这应该就是同一个基金,叫做银华价值优选混合基金,代码519001.

该基金是一只混合型基金,基金概况如下:

(资料来源:银华基金管理有限公司官方网站)

4、基金519001_银华优选 519001 基金什么时候分红派息

基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的来前提下,本基金收益每年最多分配6次,若进行收益分配,则每次基金收益分配比例不低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式: (1)保本周期内:仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利源再投资; (2)转型后:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、本基金的每份基金份额享有同等分配权。 4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、基金当期收益应先弥zd补上期累计亏损后,才可进行收益分配

5、基金519001_519001基金有分红吗

招商银行有代销该支基金,基金是否分红要看基金公司具体公告,一年内可能不分红,也可能有多次分红,分红时间没有统一规定,各有不同。

您可以联系基金公司尝试查询分红时间。

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